山河智能装备股份有限公司关于投资成立融资租赁公司的公告
一、对外投资概述
为满足战略发展需要，加快产业金融相关业务布局及拓展，山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）于2020年8月6日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资成立融资租赁公司的议案》。公司与全资子公司Avmax Group Inc.（以下简称“Avmax”）拟共同出资800万美元成立融资租赁公司，其中，公司认缴出资500万美元，出资占比62.5%；Avmax认缴出资300万美元，出资占比37.5%。
本次投资所需资金全部来自公司及Avmax自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资的金额在董事会审批范围内，不需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方介绍
本次对外投资的交易对手方为公司全资子公司Avmax Group Inc.，其基本信息如下：
1、公司名称：Avmax Group Inc.
2、注册时间：2005年11月22日
3、注册资本：9649.79万加元
4、法人代表：Mark Maydaniuk
5、公司类型：有限责任公司LLC
6、注册地址：2055 Pegasus Road NE Calgary, Alberta, T2E 8C3
7、经营范围：飞机租赁业务/飞机维修、维护业务/飞机零配件及二手飞机销售业务/航空电子工程研发业务/其他飞机相关业务
三、标的公司基本情况
1、公司名称：山河智能装备融资租赁有限公司（暂定名，以工商登记部门最终核准名称为准）。
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：800万美元
4、出资情况
5、拟注册地址：上海自贸区临港新片区（具体地址最终以工商登记为准）。
6、经营范围：融资租赁，开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金及经审批部门批准的其他业务，与主营业务有关的商业保理业务。（具体范围最终以工商登记为准）。
7、经营期限：按照相关法律法规允许的最长经营期限设立。
8、机构设置及人选
该子公司的机构设置、人选及设立过程中的其他事宜，董事会授权公司法定代表人决定和办理。
四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、目的和影响
基于市场（包括工程装备和航空装备）对于融资租赁模式的巨大需求，公司拟通过自有的融资租赁平台，提升销售利润，释放保证金；进一步通过借助该类平台的通道优势，加速资金流动，提高资金效率。Avmax可通过该平台开展全球飞机租赁业务，有助于其丰富融资渠道，提升租赁业务盈利能力。
本次投资设立融资租赁公司，有利于进一步拓展公司产业金融业务范围，丰富金融业务相关布局，以期通过与公司其他业务的更好协同发展，为产业相关方提供更加全面的专业应用及服务。
2、风险分析
融资租赁公司在经营过程中可能面临欠款未偿还风险、道德及信用风险、内控风险、财务风险等。针对上述风险，公司将引进相关专业人才，通过专业化团队管理、完善内部组织架构、建立严格的资信评估和风控体系，使整体投资风险可控。
四、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司董事会
二〇二〇年八月八日
来源：融资租赁名家讲堂
